ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2000 р. N 356 

N запису 

Дата звіту касира 

31 "Раху-
нки в банках" 

33 "Інші кошти" 

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

66 "Розра-
хунки з оплати праці" 

84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати" 

91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати", 99 "Надзвичайні витрати" 

14, 15, 30, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 76 

Усього 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Усього 

Відмітки 

N запису 

Дата звіту касира 

31 "Раху-
нки в банках" 

34 "Коротко-
строкові векселі одер-
жані" 

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

66 "Розра-
хунки з оплати праці" 

70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 76 "Страхові платежі" 

14, 15, 16, 30, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 68, 69, 97 

Усього 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Усього 

Відмітки 

Усього за кредитом ___________ за дебетом _______________ 

Сальдо на кінець місяця ___________ 

N запису 

Дата виписок банку 

30 "Каса" 

33 "Інші кошти" 

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

64 "Розра-
хунки за подат-
ками й плате-
жами" 

84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати" 

91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати", 99 "Надзвичайні витрати" 

14, 15, 18, 24, 31, 35, 39, 41, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 76 

Усього 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Усього 

Відмітки 

N запису 

Дата виписок банку 

30 "Каса" 

34 "Коротко-
строкові векселі одержані" 

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" 

69 "Доходи майбут-
ніх періодів" 

70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 76 "Страхові платежі" 

14, 15, 16, 18, 31, 33, 35, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 64, 65, 66, 68, 97 

Усього 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Усього 

Відмітки 

Усього за кредитом ___________ за дебетом _______________ 

Сальдо на кінець місяця ___________ 

N запису 

Дата виписок банку (звіту касира) 

31 "Раху-
нки в банках" 

37 "Розра-
хунки з різними дебіто-
рами" 

60 "Коротко-
строкові позики" 

66 "Розра-
хунки з оплати праці" 

84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати" 

92 "Адмініст-
ративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 99 "Надзвичайні витрати" 

15 "Капітальні інвестиції", 18 "Інші необоротні активи", 50 "Довгострокові позики", 68 "Розрахунки за іншими операціями" 

Усього 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Усього 

Відмітки 

N запису 

Дата виписок банку (звіту касира) 

16 "Довго-
строкова дебітор-
ська заборго-
ваність" 

30 "Каса" 

31 "Рахунки в банках" 

37 "Розрахунки з різними дебіторами" 

50 "Довго-
строкові позики" 

60 "Коротко-
строкові позики" 

68 "Розрахунки за іншими операціями" 

N 

N 

N 

Усього 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Усього 

Відмітки 

Усього за кредитом ___________ за дебетом _______________ 

Сальдо на кінець місяця ___________ 

N з/п 

Найменування рахунку (субрахунку) 

Надійшло за місяць від 

Усього надійшло за місяць 

Усього з початку року 

Витрачено за місяць на 

Усього витра-
чено за місяць 

Усього з початку року 

операційної діяльності 

інвести-
ційної діяльності 

фінан-
сової діяль-
ності 

операційну діяльність 

інвес-
тиційну діяль-
ність 

фінан-
сову діяль-
ність 

нереалі-
зованих курсових різниць 

нереалі-
зовані курсові різниці 

1 

301 "Каса в національній валюті" 

2 

302 "Каса в іноземній валюті" 

3 

4 

Усього за рахунком 30 "Каса" (сума рядків 1 - 3) 

5 

311 "Поточні рахунки в національній валюті" 

6 

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" 

7 

313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" 

8 

314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті" 

9 

10 

Усього за рахунком 31 "Рахунки в банках" (сума рядків 5 - 9) 

11 

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" 

12 

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті" 

13 

14 

Усього (сума рядків 11 - 13)